| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 482.00 | 84.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 109.00 | 2 347.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 241.00 | 8 310.00 | 9 932.00 | 18 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 930.00 | 8 310.00 | 28 621.00 | 36 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 774.00 | 18 061.00 | | 18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 713.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 24 284.00 | 24 274.00 | | 24 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 45.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 887.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 268.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336.00 | 3 443.00 | | 4 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 621.00 | 27 717.00 | | 28 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336.00 | 3 443.00 | | 4 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -286.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 926.00 | 68 916.00 | | 61 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 916.00 | 68 203.00 | | 61 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 713.00 | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 533.00 | | 508.00 | 21 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 18 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 7 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | 508.00 | 10 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 1 364.00 | 2 664.00 | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 465.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 900.00 | 2 664.00 | 6 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |