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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 2 970.00 | 10 334.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 656.00 | 10 821.00 | 17 834.00 | 28 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 528.00 | 10 821.00 | 37 706.00 | 48 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 926.00 | 18 784.00 | | 19 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 1 141.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 28 550.00 | 25 426.00 | | 28 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 439.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 965.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 533.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156.00 | 1 937.00 | | 9 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 706.00 | 27 362.00 | | 37 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 156.00 | 1 937.00 | | 9 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 239.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 954.00 | 56 479.00 | | 50 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 829.00 | 55 338.00 | | 47 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 1 141.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 808.00 | | 12 794.00 | 18 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 28 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 16 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | 12 794.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 1 887.00 | 2.00 | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 418.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 1 469.00 | 2.00 | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |