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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 3 048.00 | 9 613.00 | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 8 912.00 | 26 479.00 | 35 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 966.00 | 11 960.00 | 79 006.00 | 90 966.00 |
BZ Autres créances | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 771.00 | 11 960.00 | 235 811.00 | 247 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 211.00 | -152 880.00 | | -116 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 164.00 | 36 669.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | -56 047.00 | -106 211.00 | | -56 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 794.00 | 203 820.00 | | 128 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 50 566.00 | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 12 678.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | 3 010.00 | | 7 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 050.00 | | |
EA Autres dettes | 124 975.00 | 89 145.00 | | 124 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 858.00 | 373 270.00 | | 291 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 811.00 | 267 058.00 | | 235 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 363.00 | 373 270.00 | | 193 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 475.00 | 101 855.00 | | 260 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 311.00 | 65 186.00 | | 210 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 164.00 | 36 669.00 | | 50 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 055.00 | | 9 709.00 | 121 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 797.00 | 90 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 797.00 | 48 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 140.00 | | 9 709.00 | 78 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 8 944.00 | 8 583.00 | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 8 944.00 | 8 583.00 | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 669.00 | 30 173.00 | 98 495.00 | 128 669.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 858.00 | 193 363.00 | 98 495.00 | 291 858.00 |