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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 5 348.00 | 7 313.00 | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 28 450.00 | 45 350.00 | 73 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 376.00 | 33 798.00 | 95 578.00 | 129 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 969.00 | 33 798.00 | 192 171.00 | 225 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 047.00 | -116 211.00 | | -66 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | 50 164.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | -44 423.00 | -56 047.00 | | -44 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 226.00 | 128 794.00 | | 98 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 565.00 | 16 848.00 | | 123 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 14 116.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 7 126.00 | | 4 232.00 |
EA Autres dettes | | 124 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 594.00 | 291 858.00 | | 236 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 171.00 | 235 811.00 | | 192 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 303.00 | 193 363.00 | | 170 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 517.00 | 260 475.00 | | 248 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 893.00 | 210 311.00 | | 236 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 624.00 | 50 164.00 | | 11 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 966.00 | | 38 409.00 | 90 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | | 38 409.00 | 48 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 21 838.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 21 838.00 | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096.00 | 31 805.00 | 66 291.00 | 98 096.00 |
VI Groupe et associés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 594.00 | 170 303.00 | 66 291.00 | 236 594.00 |