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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 523.00 | 47.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 9 068.00 | 221.00 | 9 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361.00 | 13 566.00 | 3 795.00 | 17 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 294.00 | 13 566.00 | 269 728.00 | 283 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 659.00 | 47 927.00 | | 84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 007.00 | 36 732.00 | | -25 007.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 65 199.00 | 90 159.00 | | 65 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 565.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 74 568.00 | | 81 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | 45 897.00 | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 529.00 | 122 530.00 | | 204 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 728.00 | 212 689.00 | | 269 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 464.00 | | 13 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 464.00 | | 9 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 251.00 | 205 723.00 | 3 527.00 | 209 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |