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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 9 156.00 | 924.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 653.00 | 13 701.00 | 4 952.00 | 18 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 503.00 | 7 147.00 | 180 356.00 | 187 503.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 573.00 | 7 147.00 | 306 426.00 | 313 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 226.00 | 20 848.00 | 311 378.00 | 332 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
DH Report à nouveau | -167 094.00 | -25 007.00 | | -167 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731.00 | -142 087.00 | | 50 731.00 |
DL TOTAL (I) | -26 204.00 | -76 935.00 | | -26 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 848.00 | 70 000.00 | | 88 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 3 995.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 655.00 | 75 702.00 | | 97 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | 68 229.00 | | 50 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 59 373.00 | | 81 894.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 582.00 | 277 299.00 | | 337 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 378.00 | 200 364.00 | | 311 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 953.00 | | 24 367.00 | 16 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 667.00 | 18 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 667.00 | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | | 23 867.00 | 9 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 500.00 | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 848.00 | 7 652.00 | 79 127.00 | 88 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 968.00 | 227 941.00 | 4 027.00 | 231 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 926.00 | 158 730.00 | 79 127.00 | 239 926.00 |