| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
AP Constructions | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 148.00 | 92 828.00 | 10 320.00 | 103 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 990.00 | 50 333.00 | 23 657.00 | 73 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 395.00 | 154 119.00 | 93 276.00 | 247 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BT Marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 281.00 | 1 200.00 | 441 081.00 | 442 281.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 949.00 | 1 200.00 | 544 749.00 | 545 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 345.00 | 155 319.00 | 638 026.00 | 793 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 562.00 | | | 504 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 026.00 | | | 638 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 671.00 | | 925 671.00 | 925 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 671.00 | | 925 671.00 | 925 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 494.00 | | | 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 151.00 | | | 949 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 867.00 | | | 918 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 575.00 | | 44 821.00 | 245 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 247 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 218 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 649.00 | | 44 821.00 | 216 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 838.00 | 7 281.00 | 43 000.00 | 189 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 838.00 | 7 281.00 | 43 000.00 | 189 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 441 081.00 | 441 081.00 | | 441 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 606.00 | 55 051.00 | 16 554.00 | 71 606.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 925.00 | 461 225.00 | 3 700.00 | 464 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 840.00 | 470 286.00 | 16 554.00 | 486 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YT Sous‐traitance | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |