| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
AP Constructions | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 148.00 | 99 339.00 | 3 809.00 | 103 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 640.00 | 47 251.00 | 55 389.00 | 102 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 045.00 | 157 547.00 | 118 498.00 | 276 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
BT Marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 869.00 | 50 394.00 | 394 475.00 | 444 869.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 103.00 | 50 394.00 | 491 709.00 | 542 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 149.00 | 207 941.00 | 610 208.00 | 818 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 707.00 | 53 185.00 | | 102 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 411.00 | 49 523.00 | | 37 411.00 |
DL TOTAL (I) | 220 397.00 | 182 986.00 | | 220 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 419.00 | 93 158.00 | | 122 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 909.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 4 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 179.00 | 92 484.00 | | 122 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 937.00 | 146 633.00 | | 140 937.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 811.00 | 339 215.00 | | 389 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 208.00 | 522 201.00 | | 610 208.00 |