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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 301.00 | 1 198.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 6 557.00 | 8 233.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 523.00 | 51 113.00 | 73 410.00 | 124 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 762.00 | 58 971.00 | 104 791.00 | 163 762.00 |
BP En cours de production de services | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 647 104.00 | | 647 104.00 | 647 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
BZ Autres créances | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 922.00 | | 903 922.00 | 903 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 683.00 | 58 971.00 | 1 008 712.00 | 1 067 683.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 969.00 | | | 380 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 089.00 | | | 890 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 712.00 | | | 1 008 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 973.00 | | | 875 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 191.00 | | 1 596 191.00 | 1 596 191.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 527.00 | | 1 864 527.00 | 1 864 527.00 |
FM Production stockée | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 429.00 | | | 1 920 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 953.00 | | | 1 910 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 969.00 | 366 853.00 | 14 116.00 | 380 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 557.00 | 252 609.00 | 21 948.00 | 274 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 089.00 | 875 973.00 | 14 116.00 | 890 089.00 |