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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 551.00 | 948.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 8 036.00 | 6 754.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 523.00 | 65 146.00 | 59 377.00 | 124 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 762.00 | 74 733.00 | 89 029.00 | 163 762.00 |
BP En cours de production de services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 872 129.00 | | 872 129.00 | 872 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 441.00 | 412.00 | 56 030.00 | 56 441.00 |
BZ Autres créances | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 295.00 | 412.00 | 1 017 884.00 | 1 018 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 057.00 | 75 145.00 | 1 106 912.00 | 1 182 057.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 756.00 | | | 300 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 681.00 | | | 514 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 784.00 | | | 966 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 912.00 | | | 1 106 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 478.00 | | | 930 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 221.00 | | 2 039 221.00 | 2 039 221.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 951.00 | | 2 257 951.00 | 2 257 951.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 143.00 | | | 2 355 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 638.00 | | | 2 333 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 677.00 | 352 370.00 | 36 307.00 | 388 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 681.00 | 514 681.00 | | 514 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 833.00 | 143 885.00 | 21 948.00 | 165 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 784.00 | 930 478.00 | 36 307.00 | 966 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |