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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 9 767.00 | 6 573.00 | 16 340.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 570.00 | 9 767.00 | 76 803.00 | 86 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
110 Total général Actif | 93 719.00 | 9 767.00 | 83 953.00 | 93 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
252 Charges sociales | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |