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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 14 336.00 | 2 504.00 | 16 840.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 070.00 | 14 336.00 | 72 734.00 | 87 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
110 Total général Actif | 95 591.00 | 14 336.00 | 81 255.00 | 95 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |