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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 588.00 | | 472 588.00 | 472 588.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 212.00 | | | -99 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 054.00 | | | 435 054.00 |
DL TOTAL (I) | 345 841.00 | | | 345 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 588.00 | | | 472 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 968.00 | | | 588 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 054.00 | | | 435 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 006.00 | | 588 968.00 | 136 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 374.00 | 277 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 374.00 | 277 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 006.00 | | 588 968.00 | 136 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 432.00 | 1 031.00 | 277 401.00 | 278 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |