| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 479 674.00 | | 479 674.00 | 479 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 026.00 | | 480 026.00 | 480 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 515.00 | | 505 515.00 | 505 515.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 674.00 | | | 423 674.00 |
DL TOTAL (I) | 435 515.00 | | | 435 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 515.00 | | | 505 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 888.00 | | | 587 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 213.00 | | | 164 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 674.00 | | | 423 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 601.00 | | 587 888.00 | 277 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 000.00 | 25 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 000.00 | 25 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 601.00 | | 587 888.00 | 277 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 352.00 | 25 289.00 | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |