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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 1 635.00 | 23 635.00 | 25 270.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 347.00 | 1 635.00 | 23 712.00 | 25 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
072 Créances – Autres | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
084 Disponibilités | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
110 Total général Actif | 169 371.00 | 1 635.00 | 167 736.00 | 169 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 9 940.00 | 20 433.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 492.00 | 36 514.00 | 90 978.00 | 127 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 944.00 | 46 454.00 | 118 490.00 | 164 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 505.00 | 2 964.00 | 157 541.00 | 160 505.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 018.00 | 2 964.00 | 184 054.00 | 187 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 962.00 | 49 418.00 | 302 544.00 | 351 962.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 744 252.00 | 20 980.00 | | 744 252.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 253.00 | 20 980.00 | | 744 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 792.00 | 14 593.00 | | 383 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 505.00 | -7 200.00 | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 121 554.00 | 1 680.00 | | 121 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 548.00 | 2 500.00 | | 162 548.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 174.00 | 11 573.00 | | 679 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 079.00 | 9 407.00 | | 65 079.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 1 411.00 | | 9 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 473.00 | 7 996.00 | | 50 473.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 582.00 | 58 369.00 | | 68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | 10 213.00 | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 126 027.00 | 69 682.00 | | 126 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | 5 224.00 | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 654.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 51 640.00 | | 73 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 36 445.00 | | 27 641.00 |
EA Autres dettes | 49 589.00 | 13 589.00 | | 49 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 517.00 | 107 551.00 | | 176 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 544.00 | 177 233.00 | | 302 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 551.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77.00 | | | 77.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 532.00 | | 1 028 532.00 | 1 028 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 532.00 | | 1 028 532.00 | 1 028 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 923.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | 15.00 | | 11 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 15.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | -15.00 | | -11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 243.00 | 1 029 401.00 | | 1 029 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 897.00 | 1 019 188.00 | | 972 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 345.00 | 10 213.00 | | 56 345.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 397.00 | | 45 547.00 | 119 397.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 319.00 | | 38 546.00 | 119 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 7 002.00 | 78.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 693.00 | 32 761.00 | | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | 32 761.00 | | 13 693.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 970.00 | 175 970.00 | 7 000.00 | 182 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 1 969.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 5 822.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 76 932.00 | 41 102.00 | | 76 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 703.00 | 43 140.00 | | 59 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | 31 490.00 | | 1 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 555.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 2 524.00 | | 4 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 570.00 | 121 554.00 | | 147 570.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |