| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 566.00 | 271.00 | 25 295.00 | 25 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 173.00 | 16 932.00 | 18 241.00 | 35 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 779.00 | 72 426.00 | 132 353.00 | 204 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 517.00 | 89 629.00 | 247 888.00 | 337 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 582.00 | 2 964.00 | 205 617.00 | 208 582.00 |
BZ Autres créances | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 965.00 | 2 964.00 | 333 001.00 | 335 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 482.00 | 92 593.00 | 580 889.00 | 673 482.00 |
CU Autres participations | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 927.00 | 68 582.00 | | 124 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 664.00 | 56 345.00 | | 178 664.00 |
DL TOTAL (I) | 304 691.00 | 126 027.00 | | 304 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | 24 521.00 | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 904.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 862.00 | | 73 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 877.00 | 27 641.00 | | 78 877.00 |
EA Autres dettes | 85 589.00 | 49 589.00 | | 85 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 198.00 | 176 517.00 | | 276 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 889.00 | 302 544.00 | | 580 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 198.00 | 176 517.00 | | 276 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 486.00 | 24 521.00 | | 6 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 252.00 | | 1 891 252.00 | 1 891 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 252.00 | | 1 891 252.00 | 1 891 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 11 803.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 11 803.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -11 803.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 936.00 | 10 774.00 | | 60 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 224.00 | 1 029 243.00 | | 1 897 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 560.00 | 972 897.00 | | 1 718 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 664.00 | 56 345.00 | | 178 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 944.00 | | 172 572.00 | 164 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 865.00 | | 107 653.00 | 157 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 64 919.00 | 7 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 454.00 | 43 175.00 | | 46 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 43 175.00 | | 46 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 828.00 | 271 828.00 | 7 000.00 | 278 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 520.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 189.00 | 33 382.00 | | 59 189.00 |
ST Autres comptes | 106 247.00 | 52 730.00 | | 106 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 013.00 | 66 448.00 | | 79 013.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | 4 400.00 | | 2 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 418.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | 1 938.00 | | 1 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 500.00 | 157 477.00 | | 246 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |