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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 231.00 | 358.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 537.00 | 2 659.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 449.00 | 1 350.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 437.00 | 1 218.00 | 7 218.00 | 8 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 623.00 | 1 218.00 | 208 405.00 | 209 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 826.00 | | | -22 826.00 |
DL TOTAL (I) | -21 326.00 | | | -21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
EA Autres dettes | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 405.00 | | | 208 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
FG Production vendue services | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 826.00 | | | -22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 592.00 | 162 592.00 | | 162 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |