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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 2 416.00 | 2 724.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 6 170.00 | 9 689.00 | 15 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 441.00 | 9 176.00 | 15 264.00 | 24 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 908.00 | | 616 908.00 | 616 908.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 214.00 | | 651 214.00 | 651 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 655.00 | 9 176.00 | 666 478.00 | 675 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 781.00 | | | -47 781.00 |
DL TOTAL (I) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
EA Autres dettes | 523 322.00 | | | 523 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 020.00 | | | 674 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 478.00 | | | 666 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 020.00 | | | 674 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 132.00 | | | 429 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 781.00 | | | -47 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 771.00 | | 7 670.00 | 16 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | | 7 670.00 | 13 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 5 291.00 | | 3 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 162.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 5 129.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 322.00 | 523 322.00 | | 523 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 616 908.00 | 616 908.00 | | 616 908.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 636.00 | 642 636.00 | | 642 636.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 020.00 | 674 020.00 | | 674 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 307.00 | | | 137 307.00 |