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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 11 011.00 | 28 989.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 6 487.00 | 13 820.00 | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 849.00 | 17 498.00 | 933 351.00 | 950 849.00 |
BT Marchandises | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BZ Autres créances | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 477.00 | 17 498.00 | 1 146 979.00 | 1 164 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 823.00 | 66 670.00 | | 63 823.00 |
DL TOTAL (I) | 380 493.00 | 316 670.00 | | 380 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 104.00 | 467 129.00 | | 405 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 670.00 | 264 863.00 | | 256 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 64 284.00 | | 61 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 90 448.00 | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 48 655.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 486.00 | 935 380.00 | | 766 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 979.00 | 1 252 050.00 | | 1 146 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 836.00 | 935 380.00 | | 160 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 670.00 | | | 256 670.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 408.00 | | 43 899.00 | 892 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | | 43 899.00 | 16 408.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 7 738.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 7 738.00 | | 11 177.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 104.00 | 56 124.00 | 162 144.00 | 405 104.00 |
VI Groupe et associés | 256 670.00 | | 256 670.00 | 256 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 486.00 | 160 836.00 | 418 814.00 | 766 486.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |