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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 012.00 | 23 988.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 709.00 | 10 021.00 | 13 688.00 | 23 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 251.00 | 26 033.00 | 928 218.00 | 954 251.00 |
BT Marchandises | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 765.00 | 26 033.00 | 1 076 732.00 | 1 102 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 41 670.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 63 823.00 | | 36 833.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 417 587.00 | 380 493.00 | | 417 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 258.00 | 405 104.00 | | 387 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 046.00 | 256 670.00 | | 200 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 61 212.00 | | 56 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 858.00 | 41 606.00 | | 14 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 146.00 | 766 486.00 | | 659 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 732.00 | 1 146 979.00 | | 1 076 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 146.00 | 160 836.00 | | 659 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 303.00 | | 789 303.00 | 789 303.00 |
FG Production vendue services | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 685.00 | | 812 685.00 | 812 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 934.00 | | | -14 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 14 539.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 061.00 | 784 005.00 | | 824 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 228.00 | 720 181.00 | | 787 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | 63 823.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 849.00 | | 3 403.00 | 950 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 307.00 | | 3 403.00 | 60 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 498.00 | 8 535.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 8 535.00 | | 17 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 258.00 | 387 258.00 | | 387 258.00 |
VI Groupe et associés | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 146.00 | 659 146.00 | | 659 146.00 |