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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 117.00 | 17 989.00 | 132 128.00 | 150 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466.00 | 128.00 | 338.00 | 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 063.00 | 18 117.00 | 139 946.00 | 158 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
072 Créances – Autres | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
084 Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
110 Total général Actif | 241 311.00 | 18 117.00 | 223 194.00 | 241 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 344.00 | | | 323 344.00 |
224 Production immobilisée | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
242 Autres charges externes. | 347 261.00 | | | 347 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
252 Charges sociales | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
262 Autres charges | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 693.00 | | | -182 693.00 |
294 Charges financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 163.00 | | | -189 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 842.00 | | | 24 842.00 |