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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 443.00 | 41 778.00 | 126 665.00 | 168 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466.00 | 222.00 | 244.00 | 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 389.00 | 42 000.00 | 134 389.00 | 176 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 006.00 | 1 803.00 | 128 203.00 | 130 006.00 |
072 Créances – Autres | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
084 Disponibilités | 350 353.00 | | 350 353.00 | 350 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 745.00 | 1 803.00 | 496 942.00 | 498 745.00 |
110 Total général Actif | 675 135.00 | 43 803.00 | 631 331.00 | 675 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 591 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 668.00 | 323 344.00 | | 177 668.00 |
224 Production immobilisée | 18 326.00 | 71 367.00 | | 18 326.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 735.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 779.00 | 395 446.00 | | 196 779.00 |
242 Autres charges externes. | 175 234.00 | 347 261.00 | | 175 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 2 710.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 626.00 | 164 130.00 | | 51 626.00 |
252 Charges sociales | 5 336.00 | 29 103.00 | | 5 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 883.00 | 18 117.00 | | 23 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 19 587.00 | 16 818.00 | | 19 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 861.00 | 578 138.00 | | 278 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 082.00 | -182 693.00 | | -82 082.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 9 245.00 | 6 013.00 | | 9 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 457.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 730.00 | -189 163.00 | | -91 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |