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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 42.00 | 92.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 072.00 | 21 560.00 | 11 512.00 | 33 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 426.00 | 18 551.00 | 9 874.00 | 28 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 631.00 | 40 153.00 | 306 478.00 | 346 631.00 |
BT Marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 987.00 | | 292 987.00 | 292 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 618.00 | 40 153.00 | 599 465.00 | 639 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 480.00 | 92 416.00 | | 96 480.00 |
DL TOTAL (I) | 198 895.00 | 102 416.00 | | 198 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 647.00 | 275 560.00 | | 231 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | 12 455.00 | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 742.00 | 91 450.00 | | 94 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 51 432.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 570.00 | 490 898.00 | | 400 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 465.00 | 593 313.00 | | 599 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 956.00 | 231 362.00 | | 186 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 372.00 | | 1 259.00 | 345 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 133.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | | 1 126.00 | 60 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 133.00 | 20 021.00 | | 20 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 19 979.00 | | 20 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
UX Autres créances clients | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 647.00 | 44 691.00 | 183 048.00 | 231 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VP Divers | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 570.00 | 213 614.00 | 183 048.00 | 400 570.00 |