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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 393 365.00 | | 393 365.00 | 393 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 022.00 | 57 310.00 | 10 712.00 | 68 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 226.00 | 73 148.00 | 404 077.00 | 477 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 295.00 | 18.00 | 52 277.00 | 52 295.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
CF Disponibilités | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 515.00 | 18.00 | 308 497.00 | 308 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 741.00 | 73 166.00 | 712 575.00 | 785 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 710.00 | 237 015.00 | | 315 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 78 694.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 381 560.00 | 326 710.00 | | 381 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 328.00 | 291 032.00 | | 225 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 822.00 | 17 080.00 | | 12 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 72 965.00 | | 75 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 889.00 | 32 197.00 | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 015.00 | 413 275.00 | | 331 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 575.00 | 739 984.00 | | 712 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 946.00 | | | 489 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 477 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 83 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 498.00 | | | 393 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 797.00 | 12 071.00 | 12 720.00 | 73 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 667.00 | 12 068.00 | 12 720.00 | 73 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 328.00 | 66 799.00 | 158 529.00 | 225 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 015.00 | 172 486.00 | 158 529.00 | 331 015.00 |