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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 084.00 | | 251 084.00 | 251 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 084.00 | | 2 351 084.00 | 2 351 084.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 465.00 | | | 1 038 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 016.00 | | | 1 200 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 618.00 | | | 1 312 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 084.00 | | | 2 351 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 480 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 618.00 | 112 618.00 | 480 000.00 | 1 312 618.00 |