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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 283 340.00 | | 283 340.00 | 283 340.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 001.00 | | 2 389 001.00 | 2 389 001.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DH Report à nouveau | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 738.00 | | | 1 177 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 035.00 | | | 1 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 262.00 | | | 1 211 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 001.00 | | | 2 389 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 097.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 283 341.00 | 283 341.00 | | 283 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 341.00 | 283 341.00 | | 283 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 262.00 | 131 262.00 | 480 000.00 | 1 211 262.00 |