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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 106.00 | 435.00 | 5 541.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 112 085.00 | 92 182.00 | 19 903.00 | 112 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 29 244.00 | 17 843.00 | 47 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 234.00 | 134 365.00 | 46 868.00 | 181 234.00 |
BT Marchandises | 180 036.00 | 14 403.00 | 165 633.00 | 180 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 283.00 | 1 191.00 | 79 092.00 | 80 283.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 284.00 | 15 594.00 | 315 690.00 | 331 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 518.00 | 149 959.00 | 362 559.00 | 512 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 559.00 | | | 362 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 187.00 | | | 206 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 468.00 | | 3 744.00 | 178 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 181 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 175 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | 1 044.00 | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 668.00 | | 2 700.00 | 173 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 11 547.00 | 978.00 | 123 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 1 618.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 308.00 | 9 929.00 | 978.00 | 120 308.00 |