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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 1 067.00 | 6 300.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 807.00 | 1 067.00 | 2 437 740.00 | 2 438 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BZ Autres créances | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
CF Disponibilités | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 667.00 | | 301 667.00 | 301 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 474.00 | 1 067.00 | 2 739 407.00 | 2 740 474.00 |
CU Autres participations | 2 431 440.00 | | 2 431 440.00 | 2 431 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 450.00 | | | 2 430 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DH Report à nouveau | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 454.00 | | | 2 636 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 407.00 | | | 2 739 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 440.00 | | 7 367.00 | 2 431 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 440.00 | | | 2 431 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VC Groupe et associés | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
VW T.V.A. | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
ST Autres comptes | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |