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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 351.00 | 3 900.00 | 27 450.00 | 31 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 431 440.00 | | 2 431 440.00 | 2 431 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 462 791.00 | 3 900.00 | 2 458 890.00 | 2 462 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
072 Créances – Autres | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
084 Disponibilités | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 376.00 | | 357 376.00 | 357 376.00 |
110 Total général Actif | 2 820 167.00 | 3 900.00 | 2 816 267.00 | 2 820 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 430 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 727 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 816 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 438 807.00 | | | 2 438 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |