| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 559.00 | 63 190.00 | 101 369.00 | 164 559.00 |
AN Terrains | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
AP Constructions | 6 279 800.00 | 3 855 979.00 | 2 423 820.00 | 6 279 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 734.00 | 1 708 566.00 | 308 167.00 | 2 016 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 976.00 | 269 793.00 | 121 183.00 | 390 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132 486.00 | 5 897 529.00 | 4 234 956.00 | 10 132 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 353.00 | | 862 353.00 | 862 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 180.00 | 150 969.00 | 1 062 211.00 | 1 213 180.00 |
BZ Autres créances | 1 170 173.00 | | 1 170 173.00 | 1 170 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 392.00 | | 500 392.00 | 500 392.00 |
CF Disponibilités | 1 653 063.00 | | 1 653 063.00 | 1 653 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 543.00 | 150 969.00 | 5 481 573.00 | 5 632 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 765 029.00 | 6 048 499.00 | 9 716 530.00 | 15 765 029.00 |
CU Autres participations | 1 152 849.00 | | 1 152 849.00 | 1 152 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
DH Report à nouveau | 4 304 509.00 | 3 918 310.00 | | 4 304 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 421.00 | 736 227.00 | | 652 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 096.00 | 118 291.00 | | 98 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 507.00 | 6 606 308.00 | | 6 888 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 304.00 | 1 062.00 | | 1 175 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 545.00 | 186 112.00 | | 227 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 548.00 | 1 190 779.00 | | 1 049 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 453.00 | 317 220.00 | | 309 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488.00 | | |
EA Autres dettes | 66 171.00 | 66 189.00 | | 66 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 022.00 | 1 761 363.00 | | 2 828 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 530.00 | 8 367 671.00 | | 9 716 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 842.00 | 1 575 251.00 | | 1 602 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 1 062.00 | | 1 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 518.00 | | 1 648 453.00 | 10 004 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | 456 889.00 | 1 170 596.00 | 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 679.00 | 502 806.00 | 10 132 486.00 | 1 017 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 248.00 | 164 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 082.00 | 31 669.00 | 8 797 330.00 | 1 017 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 094.00 | | 93 714.00 | 85 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291 781.00 | | 1 554 301.00 | 8 291 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 643.00 | | 439.00 | 1 627 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 426.00 | 383 021.00 | 45 917.00 | 5 560 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 435.00 | 35 003.00 | 14 248.00 | 42 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517 991.00 | 348 018.00 | 31 669.00 | 5 517 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 570.00 | 3 012.00 | 118 612.00 | 266 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 570.00 | 3 012.00 | 118 612.00 | 266 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 570.00 | 3 012.00 | 118 612.00 | 266 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 012.00 | 118 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 776.00 | 1 056 776.00 | | 1 056 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VB T. V. A. | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 032.00 | 176 398.00 | 946 856.00 | 1 174 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 141.00 | 418 141.00 | | 418 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VP Divers | 321 753.00 | 321 753.00 | | 321 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 556.00 | 2 434 809.00 | 17 747.00 | 2 452 556.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 477.00 | 1 602 843.00 | 946 856.00 | 2 600 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |