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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 568.00 | 133 937.00 | 28 631.00 | 162 568.00 |
AN Terrains | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
AP Constructions | 6 337 170.00 | 4 417 664.00 | 1 919 506.00 | 6 337 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 918.00 | 1 877 973.00 | 214 945.00 | 2 092 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 253.00 | 321 967.00 | 60 285.00 | 382 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 356.00 | 6 751 541.00 | 2 354 815.00 | 9 106 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 940.00 | | 897 940.00 | 897 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 215.00 | 57 187.00 | 1 677 029.00 | 1 734 215.00 |
BZ Autres créances | 454 997.00 | | 454 997.00 | 454 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 319 169.00 | | 2 319 169.00 | 2 319 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 570.00 | 57 187.00 | 5 532 384.00 | 5 589 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 927.00 | 6 808 728.00 | 7 887 199.00 | 14 695 927.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 045.00 | 4 756 931.00 | | 1 705 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 698.00 | 448 394.00 | | 705 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 637.00 | 604 348.00 | | 501 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 860.00 | 7 643 153.00 | | 4 745 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 607.00 | 1 000 931.00 | | 820 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 686.00 | 249 901.00 | | 414 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 039.00 | 1 236 742.00 | | 1 373 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 576.00 | 334 121.00 | | 335 576.00 |
EA Autres dettes | 197 432.00 | 74 291.00 | | 197 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 339.00 | 2 895 986.00 | | 3 141 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 199.00 | 10 539 139.00 | | 7 887 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183 605.00 | | 89 182.00 | 10 183 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | 1 147 729.00 | 23 683.00 | 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602.00 | 1 165 829.00 | 9 106 356.00 | 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 162 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 631.00 | 8 920 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850 876.00 | | 86 860.00 | 8 850 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 691.00 | | 2 322.00 | 1 169 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323 270.00 | 446 372.00 | 18 100.00 | 6 323 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 591.00 | 34 816.00 | 469.00 | 99 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223 679.00 | 411 556.00 | 17 631.00 | 6 223 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 533.00 | 966.00 | 85 313.00 | 141 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 533.00 | 966.00 | 85 313.00 | 141 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 533.00 | 966.00 | 85 313.00 | 141 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 85 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 970.00 | 1 674 970.00 | | 1 674 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VB T. V. A. | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 644.00 | 185 505.00 | 634 139.00 | 819 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VP Divers | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 624.00 | 2 242 756.00 | 18 868.00 | 2 261 624.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 653.00 | 2 092 514.00 | 634 139.00 | 2 726 653.00 |