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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
AP Constructions | 727 781.00 | 703 407.00 | 24 374.00 | 727 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 998.00 | 723 349.00 | 404 649.00 | 1 127 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 452.00 | 465 066.00 | 317 386.00 | 782 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
BF Prêts | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 427.00 | 1 902 292.00 | 943 135.00 | 2 845 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BT Marchandises | 1 286 867.00 | | 1 286 867.00 | 1 286 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
BZ Autres créances | 376 985.00 | | 376 985.00 | 376 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 496.00 | | 1 200 496.00 | 1 200 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 204.00 | | 3 322 204.00 | 3 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 632.00 | 1 902 292.00 | 4 265 339.00 | 6 167 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 653.00 | 136 256.00 | | 255 653.00 |
DG Autres réserves | 403 265.00 | 395 679.00 | | 403 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 824.00 | 596 983.00 | | 607 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 741.00 | 1 293 918.00 | | 1 431 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 555.00 | 679 442.00 | | 678 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 158.00 | 240 052.00 | | 346 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 573.00 | 1 330 896.00 | | 1 123 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 394.00 | 543 668.00 | | 556 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 526.00 | 22 937.00 | | 67 526.00 |
EA Autres dettes | 61 305.00 | 2 920.00 | | 61 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 599.00 | 2 819 915.00 | | 2 833 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 339.00 | 4 113 833.00 | | 4 265 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 2 638 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 371.00 | | 188 360.00 | 2 477 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 628.00 | | 455.00 | 67 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 482.00 | 163 857.00 | 12 518.00 | 1 740 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 482.00 | 163 857.00 | 12 518.00 | 1 740 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 573.00 | 1 123 573.00 | | 1 123 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 146.00 | 399 146.00 | | 399 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
UX Autres créances clients | 265 856.00 | 265 856.00 | | 265 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 577.00 | 177 623.00 | 499 954.00 | 677 577.00 |
VP Divers | 376 985.00 | 376 985.00 | | 376 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 394.00 | 556 394.00 | | 556 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 184.00 | 683 571.00 | 57 613.00 | 741 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 599.00 | 2 333 645.00 | 499 954.00 | 2 833 599.00 |