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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
AP Constructions | 727 781.00 | 707 052.00 | 20 730.00 | 727 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 459.00 | 840 856.00 | 474 603.00 | 1 315 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 162.00 | 524 679.00 | 334 483.00 | 859 162.00 |
BF Prêts | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 223.00 | 2 083 056.00 | 1 019 167.00 | 3 102 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
BZ Autres créances | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 136.00 | | 751 136.00 | 751 136.00 |
CF Disponibilités | 1 157 859.00 | | 1 157 859.00 | 1 157 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 704.00 | | 3 726 704.00 | 3 726 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 927.00 | 2 083 056.00 | 4 745 871.00 | 6 828 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 818.00 | 255 653.00 | | 389 818.00 |
DG Autres réserves | 406 924.00 | 403 265.00 | | 406 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 891.00 | 607 824.00 | | 524 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 633.00 | 1 431 741.00 | | 1 486 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 011.00 | 678 555.00 | | 779 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 011.00 | 346 158.00 | | 616 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 522.00 | 1 123 573.00 | | 1 348 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 717.00 | 556 394.00 | | 456 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 069.00 | 67 526.00 | | 25 069.00 |
EA Autres dettes | 33 910.00 | 61 305.00 | | 33 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 238.00 | 2 833 599.00 | | 3 259 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 871.00 | 4 265 339.00 | | 4 745 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 656 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 023 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 028 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 926 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 50 283.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 21 615.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 150.00 | 150 867.00 | | 194 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 900.00 | 21 610 231.00 | | 22 058 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 534 009.00 | 21 002 406.00 | | 21 534 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 891.00 | 607 824.00 | | 524 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 427.00 | | 264 632.00 | 2 845 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 836.00 | 60 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 3 102 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 231.00 | | 264 171.00 | 2 638 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 083.00 | | 460.00 | 68 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 822.00 | 180 764.00 | | 1 891 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 822.00 | 180 764.00 | | 1 891 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 882.00 | 637 882.00 | | 637 882.00 |
UP Prêts | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
UX Autres créances clients | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 062.00 | 226 179.00 | 551 883.00 | 778 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 660.00 | | | 292 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421.00 | 365 421.00 | | 365 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 652.00 | 639 414.00 | 50 238.00 | 689 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 238.00 | 2 707 356.00 | 551 883.00 | 3 259 238.00 |