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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 10 841.00 | 8 983.00 | 19 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 551.00 | | 1 195 551.00 | 1 195 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 817.00 | 10 841.00 | 1 219 976.00 | 1 230 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 643 882.00 | | 643 882.00 | 643 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 882.00 | | 643 882.00 | 643 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 699.00 | 10 841.00 | 1 863 858.00 | 1 874 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195 551.00 | | | 1 195 551.00 |
CU Autres participations | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 755 415.00 | 1 713 701.00 | | 1 755 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 867.00 | 91 714.00 | | 86 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 991.00 | 1 812 123.00 | | 1 848 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 8 107.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 430.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 868.00 | 9 537.00 | | 14 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 858.00 | 1 821 660.00 | | 1 863 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | 33 598.00 | | 39 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 618.00 | 137 417.00 | | 134 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 751.00 | 45 703.00 | | 47 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 867.00 | 91 714.00 | | 86 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 616.00 | | 134 201.00 | 1 371 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 1 210 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 1 230 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 792.00 | | 134 201.00 | 1 351 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 3 965.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 3 965.00 | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 551.00 | 1 195 551.00 | | 1 195 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 551.00 | 1 195 551.00 | | 1 195 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |