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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 706.00 | | 1 089 706.00 | 1 089 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 973.00 | 19 825.00 | 1 105 148.00 | 1 124 973.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 584 751.00 | | 584 751.00 | 584 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 876.00 | | 585 876.00 | 585 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 849.00 | 19 825.00 | 1 691 024.00 | 1 710 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089 706.00 | | | 1 089 706.00 |
CU Autres participations | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894.00 | 5 946.00 | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 582 527.00 | 1 865 884.00 | | 1 582 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 297.00 | 105 650.00 | | 86 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 480.00 | 1 978 242.00 | | 1 674 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 8 569.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544.00 | 8 569.00 | | 16 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 024.00 | 1 986 812.00 | | 1 691 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 544.00 | 8 569.00 | | 16 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | 32 448.00 | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 797.00 | 144 024.00 | | 137 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 500.00 | 38 374.00 | | 51 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 297.00 | 105 650.00 | | 86 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 293.00 | | 137 220.00 | 1 417 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 541.00 | 1 105 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 541.00 | 1 124 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 469.00 | | 137 220.00 | 1 397 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 1 054.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 1 054.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 706.00 | 1 089 706.00 | | 1 089 706.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 831.00 | 1 090 831.00 | | 1 090 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |