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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 887.00 | 450 133.00 | 80 754.00 | 530 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 255.00 | 450 133.00 | 393 122.00 | 843 255.00 |
BT Marchandises | 264 498.00 | 565.00 | 263 933.00 | 264 498.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 634.00 | 565.00 | 344 069.00 | 344 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 889.00 | 450 698.00 | 737 191.00 | 1 187 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 391 874.00 | 464 877.00 | | 391 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 631.00 | -73 003.00 | | -17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 527 443.00 | 545 074.00 | | 527 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607.00 | 25 047.00 | | 11 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 7 026.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 111 454.00 | | 142 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | 88 195.00 | | 46 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 747.00 | 231 721.00 | | 209 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 191.00 | 776 796.00 | | 737 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 333.00 | 231 721.00 | | 208 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 037.00 | 8 143.00 | 968 180.00 | 960 037.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 091.00 | 8 143.00 | 968 234.00 | 960 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 659.00 | 4 270.00 | | 9 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 425.00 | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 494.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 1 494.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 11 041.00 | | 6 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 11 041.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -9 547.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -600.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 071.00 | 1 297 735.00 | | 990 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 702.00 | 1 370 738.00 | | 1 007 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 631.00 | -73 003.00 | | -17 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 701.00 | | 3 642.00 | 876 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 088.00 | 843 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 088.00 | 530 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 335.00 | | 3 640.00 | 564 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 2.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 042.00 | 24 771.00 | 34 680.00 | 460 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 042.00 | 24 771.00 | 34 680.00 | 460 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 598.00 | 10 183.00 | 1 414.00 | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VP Divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 747.00 | 208 333.00 | 1 414.00 | 209 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 740.00 | 21 403.00 | | 12 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | 18 327.00 | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 62 587.00 | 68 699.00 | | 62 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 966.00 | 92 504.00 | | 51 966.00 |
YT Sous‐traitance | 2 942.00 | 3 197.00 | | 2 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 515.00 | 6 661.00 | | 5 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | 28 064.00 | | 18 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 018.00 | 327 909.00 | | 192 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 633.00 | 175 206.00 | | 148 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 905.00 | 182 727.00 | | 138 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |