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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 020.00 | 53 247.00 | 1 773.00 | 55 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 230 421.00 | | 230 421.00 | 230 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 464 877.00 | | | 464 877.00 |
DH Report à nouveau | -345 174.00 | | | -345 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 10 373.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 066.00 | | 994 066.00 | 994 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 066.00 | | 994 066.00 | 994 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 429.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 456.00 | 203.00 | | 312 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 678.00 | | 2.00 | 843 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 521.00 | 85 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 031.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 490.00 | 55 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 511.00 | | | 531 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 136.00 | | 2.00 | 30 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 056.00 | 28 256.00 | 446 065.00 | 471 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 056.00 | 28 256.00 | 446 065.00 | 471 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |