| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 844.00 | 428.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 501.00 | 69 946.00 | 54 555.00 | 124 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 002.00 | 53 442.00 | 37 560.00 | 91 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 274.00 | 124 233.00 | 107 042.00 | 231 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 147.00 | | 185 147.00 | 185 147.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 605.00 | | 583 605.00 | 583 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 880.00 | 124 233.00 | 690 647.00 | 814 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 186.00 | 109 173.00 | | 66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 149 159.00 | 117 973.00 | | 149 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 779.00 | 111 517.00 | | 92 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 827.00 | 184 373.00 | | 222 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 59 131.00 | | 115 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 907.00 | 82 815.00 | | 98 907.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 63 801.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 489.00 | 501 638.00 | | 541 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 647.00 | 619 610.00 | | 690 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 381.00 | 390 120.00 | | 478 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 314.00 | | 26 044.00 | 211 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 231 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 215 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 143.00 | | 25 444.00 | 196 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 600.00 | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 183.00 | 25 798.00 | 2 748.00 | 101 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 425.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 764.00 | 25 373.00 | 2 748.00 | 100 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 779.00 | 29 671.00 | 63 108.00 | 92 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 133.00 | 243 133.00 | | 243 133.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 661.00 | 255 553.00 | 63 108.00 | 318 661.00 |