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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 2 421.00 | 7 371.00 | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 316.00 | 80 899.00 | 43 417.00 | 124 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 334.00 | 68 005.00 | 29 328.00 | 97 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 941.00 | 151 325.00 | 94 616.00 | 245 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 711.00 | 2 469.00 | 108 242.00 | 110 711.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 815.00 | 2 469.00 | 491 346.00 | 493 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 756.00 | 153 794.00 | 585 962.00 | 739 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 359.00 | 74 173.00 | | 108 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 66 186.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 123 496.00 | 149 159.00 | | 123 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 424.00 | 92 779.00 | | 124 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 333.00 | 222 827.00 | | 144 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 843.00 | 115 612.00 | | 93 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 98 907.00 | | 97 366.00 |
EA Autres dettes | | 11 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 466.00 | 541 489.00 | | 462 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 962.00 | 690 647.00 | | 585 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 051.00 | 478 381.00 | | 388 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 233.00 | 30 008.00 | 2 916.00 | 124 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 577.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 389.00 | 28 431.00 | 2 916.00 | 123 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 424.00 | 27 228.00 | 47 196.00 | 74 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | 6.00 | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 132.00 | 270 936.00 | 47 196.00 | 318 132.00 |