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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 24 705.00 | 2 978.00 | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 112.00 | 75 514.00 | 34 599.00 | 110 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 429.00 | 100 219.00 | 38 209.00 | 138 429.00 |
BT Marchandises | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 479.00 | 100 219.00 | 460 259.00 | 560 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 199 884.00 | 195 953.00 | | 199 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 18 930.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 271 659.00 | 265 374.00 | | 271 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 2 906.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | 38 229.00 | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 92 711.00 | | 60 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 059.00 | 50 311.00 | | 75 059.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | 14 271.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 600.00 | 198 429.00 | | 188 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 259.00 | 463 803.00 | | 460 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 333.00 | | 12 318.00 | 135 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222.00 | 138 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 222.00 | 137 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 700.00 | | 12 318.00 | 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 331.00 | 8 691.00 | 4 803.00 | 96 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 331.00 | 8 691.00 | 4 803.00 | 96 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VP Divers | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 748.00 | 89 115.00 | 633.00 | 89 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |