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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 25 587.00 | 2 096.00 | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 498.00 | 74 289.00 | 36 210.00 | 110 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 815.00 | 99 876.00 | 38 939.00 | 138 815.00 |
BT Marchandises | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 624.00 | | 440 624.00 | 440 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 439.00 | 99 876.00 | 479 563.00 | 579 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 206 169.00 | 199 884.00 | | 206 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | 21 286.00 | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 294 305.00 | 271 659.00 | | 294 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 851.00 | 225.00 | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 094.00 | 60 773.00 | | 82 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 75 059.00 | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 14 449.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 258.00 | 188 600.00 | | 185 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 563.00 | 460 259.00 | | 479 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 219.00 | | 9 160.00 | 100 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 99 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 99 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 219.00 | | 9 160.00 | 100 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851.00 | 2 849.00 | 7 002.00 | 9 851.00 |
VI Groupe et associés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 285.00 | 97 652.00 | 633.00 | 98 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 258.00 | 178 256.00 | 7 002.00 | 185 258.00 |