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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 674 450.00 | | 674 450.00 | 674 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667 565.00 | | 2 667 565.00 | 2 667 565.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 137.00 | | 3 353 137.00 | 3 353 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 737.00 | | 3 360 737.00 | 3 360 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 999.00 | | | 664 999.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
DG Autres réserves | 3 343 780.00 | 3 343 780.00 | | 3 343 780.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | -2 672.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | -6 118.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 649.00 | 3 356 291.00 | | 3 358 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 034.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088.00 | 2 034.00 | | 2 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 737.00 | 3 358 325.00 | | 3 360 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088.00 | 2 034.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919.00 | 5 604.00 | | 6 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561.00 | 11 722.00 | | 4 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358.00 | -6 118.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 664 999.00 | | 664 999.00 | 664 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 450.00 | 9 450.00 | 664 999.00 | 674 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |