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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 686 717.00 | | 686 717.00 | 686 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 563 889.00 | 203 375.00 | 2 360 513.00 | 2 563 889.00 |
CF Disponibilités | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 443.00 | 203 375.00 | 3 228 067.00 | 3 431 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 043.00 | 203 375.00 | 3 235 667.00 | 3 439 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 684 999.00 | | | 684 999.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
DG Autres réserves | 3 343 780.00 | 3 343 780.00 | | 3 343 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 432.00 | -8 790.00 | | -6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 181.00 | 2 358.00 | | -126 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 467.00 | 3 358 649.00 | | 3 232 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 088.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200.00 | 2 088.00 | | 3 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 667.00 | 3 360 737.00 | | 3 235 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200.00 | 2 088.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 361 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 296 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 094.00 | 6 919.00 | | 1 380 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 276.00 | 4 561.00 | | 1 506 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 181.00 | 2 358.00 | | -126 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 684 999.00 | | 684 999.00 | 684 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 717.00 | 1 718.00 | 684 999.00 | 686 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |