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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 406.00 | 30 629.00 | 21 777.00 | 52 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 126.00 | 114 187.00 | 8 939.00 | 123 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 233.00 | 149 224.00 | 166 009.00 | 315 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | 241.00 | 56 066.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 323.00 | 5 325.00 | 39 998.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 889.00 | 5 566.00 | 279 323.00 | 284 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 122.00 | 154 790.00 | 445 332.00 | 600 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DG Autres réserves | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DH Report à nouveau | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
DL TOTAL (I) | 336 660.00 | | | 336 660.00 |
DP Provisions pour risques | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 332.00 | | | 445 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 647.00 | | 479 647.00 | 479 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 647.00 | | 479 647.00 | 479 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 832.00 | | | 498 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 430.00 | | | 437 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 070.00 | | 22 162.00 | 293 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 271.00 | | 22 162.00 | 252 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 195.00 | 9 029.00 | | 140 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 787.00 | 9 029.00 | | 135 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 241.00 | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 241.00 | | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 276.00 | 18 515.00 | 19 762.00 | 38 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 996.00 | 80 795.00 | 5 201.00 | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 209.00 | 83 447.00 | 19 762.00 | 103 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
YT Sous‐traitance | 752.00 | | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |