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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
AP Constructions | 103 764.00 | 2 351.00 | 101 413.00 | 103 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 968.00 | 48 704.00 | 13 264.00 | 61 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 137 931.00 | 19 187.00 | 157 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 713.00 | 194 894.00 | 217 819.00 | 412 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | 1 789.00 | 52 056.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 066.00 | 5 325.00 | 26 742.00 | 32 066.00 |
CF Disponibilités | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 800.00 | 7 114.00 | 402 686.00 | 409 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 514.00 | 202 008.00 | 620 506.00 | 822 514.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DG Autres réserves | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DH Report à nouveau | 312 964.00 | | | 312 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 425 401.00 | | | 425 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 104.00 | | | 195 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 506.00 | | | 620 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 595.00 | | 111 883.00 | 404 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 764.00 | | 412 713.00 | 103 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | | 374 214.00 | 103 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 095.00 | | 111 883.00 | 366 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 145.00 | 16 249.00 | | 177 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | 16 249.00 | | 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | 1 500.00 | | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | 1 500.00 | | 7 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 025.00 | 12 426.00 | 108 599.00 | 121 025.00 |
VI Groupe et associés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 936.00 | 131 535.00 | 1 401.00 | 132 936.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 104.00 | 86 505.00 | 108 599.00 | 195 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721.00 | | | 721.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |