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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 374.00 | 62 778.00 | 8 596.00 | 71 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 101.00 | 248 700.00 | 58 401.00 | 307 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 435.00 | 311 757.00 | 150 678.00 | 462 435.00 |
BT Marchandises | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
BZ Autres créances | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CF Disponibilités | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 088.00 | | 483 088.00 | 483 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 524.00 | 311 757.00 | 633 766.00 | 945 524.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 339 273.00 | | | 339 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 766.00 | | | 633 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 576.00 | | 1 241 576.00 | 1 241 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 576.00 | | 1 241 576.00 | 1 241 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 431.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 578.00 | | | 1 250 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 972.00 | | | 1 214 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 914.00 | | 14 947.00 | 448 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 462 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 378 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 954.00 | | 14 947.00 | 363 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 711.00 | 31 431.00 | 9 385.00 | 289 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 432.00 | 31 431.00 | 9 385.00 | 289 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 784.00 | 19 858.00 | 67 926.00 | 87 784.00 |
VI Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 298.00 | 214 784.00 | 8 514.00 | 223 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 493.00 | 226 567.00 | 67 926.00 | 294 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
ST Autres comptes | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 507.00 | | | 346 507.00 |