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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 088.00 | 76 837.00 | 16 251.00 | 93 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 749.00 | 319 765.00 | 18 985.00 | 338 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 798.00 | 396 881.00 | 118 917.00 | 515 798.00 |
BT Marchandises | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
BZ Autres créances | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CF Disponibilités | 238 139.00 | | 238 139.00 | 238 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 251.00 | | 729 251.00 | 729 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 049.00 | 396 881.00 | 848 168.00 | 1 245 049.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 370 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 539.00 | 2 141.00 | | 1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 707.00 | -12 602.00 | | -32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 335 217.00 | 367 924.00 | | 335 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 629.00 | 47 587.00 | | 292 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 041.00 | 20 219.00 | | 20 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 955.00 | 93 820.00 | | 163 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 326.00 | 33 361.00 | | 36 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 951.00 | 194 986.00 | | 512 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 168.00 | 562 910.00 | | 848 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 346.00 | 168 233.00 | | 496 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 407.00 | | 1 078 407.00 | 1 078 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 407.00 | | 1 078 407.00 | 1 078 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 246.00 | 1 205 022.00 | | 1 089 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 953.00 | 1 217 624.00 | | 1 121 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 707.00 | -12 602.00 | | -32 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 946.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 731.00 | | 14 067.00 | 501 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 771.00 | | 14 067.00 | 417 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 637.00 | 24 243.00 | | 372 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 358.00 | 24 243.00 | | 372 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 232.00 | 270 628.00 | 16 605.00 | 287 232.00 |
VI Groupe et associés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 686.00 | 315 172.00 | 8 514.00 | 323 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 951.00 | 496 346.00 | 16 605.00 | 512 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | 9 138.00 | | 8 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 975.00 | 52 099.00 | | 41 975.00 |
ST Autres comptes | 161 330.00 | 193 618.00 | | 161 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 550.00 | 64 715.00 | | 59 550.00 |
YT Sous‐traitance | 22 181.00 | 26 346.00 | | 22 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 3 285.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | 12 423.00 | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 681.00 | 241 004.00 | | 215 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 609.00 | 170 632.00 | | 153 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 036.00 | 336 778.00 | | 285 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |