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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 20 215.00 | 26 375.00 | 46 590.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 748.00 | 20 215.00 | 27 533.00 | 47 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
110 Total général Actif | 118 679.00 | 20 215.00 | 98 463.00 | 118 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 384.00 | | | 10 384.00 |