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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 673.00 | 761.00 | 3 912.00 | 4 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 18 354.00 | 23 425.00 | 41 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 632.00 | 19 115.00 | 28 517.00 | 47 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
110 Total général Actif | 162 132.00 | 19 115.00 | 143 016.00 | 162 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -789.00 | | | -789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |