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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 338 400.00 | |
CU Autres participations | | | 6 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 238 617.00 | 223 292.00 | | 238 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | 15 324.00 | | 29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 278 743.00 | 249 742.00 | | 278 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 900.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 103 856.00 | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 012.00 | 15 700.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 657.00 | 123 456.00 | | 59 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 400.00 | 373 197.00 | | 338 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 657.00 | 123 456.00 | | 59 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 913.00 | | 643 913.00 | 643 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 724.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 971.00 | 9 822.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 600.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 1 600.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 765.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 147.00 | 578.00 | | 13 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | 1 343.00 | | 13 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | 258.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 2 870.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 025.00 | 563 884.00 | | 665 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 024.00 | 548 559.00 | | 636 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 001.00 | 15 324.00 | | 29 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 233.00 | | 32 698.00 | 60 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 719.00 | 65 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | 58 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | | 32 698.00 | 53 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 8 171.00 | 14 572.00 | 35 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 707.00 | 8 171.00 | 14 572.00 | 35 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |